Cálculo de produção cooperativista

Calcular o bruto da produção cooperativista por cooperado com base em dados coletados do Akaunting, Kimai e site da prefeitura.

Requisitos

Sistema	Descrição
Kimai	Registro de horas trabalhadas por projeto, emissão de relatório de horas trabalhadas para clientes
Akaunting	Gestão financeira
Site da prefeitura	Emissão de NFSe. Hoje o sistema dá suporte oficial apenas as prefeituras dos municípios do Rio e Niterói.

Ações para que tudo funcione

• Emissão de notas fiscais
  • Definir a descrição da nota fiscal com campos separados por : (dois pontos)
  • Quando for NFSe para mais de um setor de um mesmo CNPJ, acrescentar o campo setor: <setor>
• Akaunting
  • Dados de clientes
    • Definir número de identificação fiscal (cpf/cnpj) para todo fornecedor/cliente. Quando houver nota emitida para mais de um setor de um mesmo CNPJ e figurarem diferentes contas na LibreCode (conta = contrato), concatenar da seguinte forma: <cpf/CNPJ>|<setor>
  • Receitas
    • Toda transação com nota fiscal emitida pela LibreCode deve conter o número da nota fiscal no campo referência.
    • Sempre que for receita vinda de cliente deve possuir a categoria Recorrência ou Serviço
  • Divisão de sobras
    • Criar uma fatura de venda com categoria Cliente > Interno > Cooperado > Produção > Distribuição de sobras
    • Colocar o cliente como LibreCode (é um cliente interno)
    • Inserir um item "Bruto produção" e remover a descrição padrão
    • No valor do item, inserir o valor que será dividido
    • Campo de anotações:
      • Colocar o motivo da divisão de sobras bem detalhado
      • Informar se é transaçâo para algum mês específico
    • Criar a fatura
    • Marcar fatura como enviada
    • Cancelar fatura. Após cancelada, a fatura não será contabilizada no mês mas será considerado o valor dela para distribuição de sobras.
  • Custos

    • Categorizar transação de saída como Cliente (custo) quando forem custos de clientes

    • Sempre que for custo reembolsável pelo cliente, adicionar <cpf/CNPJ>|<setor> na transação no campo Referência para que seja possível identificar qual cliente deverá reembolsar este custo de entrada. Lembrar de acrescentar o setor sempre que necessário.

    • Plano de saúde deve ser categorizado como Plano de saúde

    • No campo "nota" (descrição) do plano de saúde deve conter a divisão das sobras do plano de saúde. Exemplo:

      Cooperado: Hedy Lamarr; CPF: 00000000000; Valor: 781,95
      Cooperado: Grace Hopper; CPF: 11111111111; Valor: R$ 439,55
      Cooperado: Ada Lovelace, CPF: 11111111111, Valor: R$439,55
      

      Dica: Esta descrição é coletada com a seguinte regex:

      /^Cooperado: .*CPF: (?<CPF>\d+)[,;]? Valor: (R\$ ?)?(?<value>.*)$/i
      

    • Customização da fatura (compra ou venda) ou transação deve ser inserida na descrição. Valores possíveis:

      Nome	Descrição
      NFSe	Número da NFSe
      Transação do mês	Mês onde esta transação será contabilizada. Formato: 2023-09
      CNPJ cliente	CNPJ do cliente de quem será cobrado o valor
      Setor	Setor do cliente, quando é um CNPJ com mais de um contrato
      Arquivar	sim = Arquivar transação e não utilizá-la.

      Valores customizados precisam ter o nome da propriedade separado do valor com dois pointos, exemplo:

      NFSe: 123456789
      Transação do mês: 2023-05
      

TO-DO para prod

• Todo contact do tipo vendor referente a um cooperado precisa ter tax_number
• Cadastrar tudo o que está no .env no Akaunting e atualizar o .env com os id's

Setup

Primeiro clone o repositório e entre nele.

Copie o arquivo .env.example para .env

Edite o arquivo .env preenchendo os dados necessários.

Em um terminal:

docker compose up

Em outro terminal:

docker compose exec php bash
composer install
php ./bin/import migrations:migrate -n

Comandos

Exemplos

O principal comando é:

make:producao

Description:
  Produção cooperativista por cooperado

Usage:
  make:producao [options]

Options:
      --csv                                    To output as CSV
      --database                               Save to default database
      --ano-mes=ANO-MES                        Ano e mês para gerar a produção cooperativista, formato: YYYY-mm
      --dias-uteis=DIAS-UTEIS                  Total de dias úteis no mês trabalhado. Se não informar, irá calcular com base nos dias úteis de um mês considerando apenas feriados nacionais.
      --dia-util-pagamento=DIA-UTIL-PAGAMENTO  Número ordinal do dia útil quando o pagamento será feito [default: 5]
      --percentual-maximo=PERCENTUAL-MAXIMO    Percentual máximo para pagamento de dispêndios [default: 25]
      --baixar-dados=BAIXAR-DADOS              Acessa todas as bases externas e atualiza o banco de dados local. Valores: 1 = sim, 0 = não. [default: 1]
      --atualiza-producao                      Atualiza a produção cooperativista no Akaunting
      --ods                                    To output as ods

--baixar-dados=0

Após executar uma vez e constatar que baixou todos os dados corretamente, você pode usar esta opção para não ficar baixando os dados de todas as fontes externas o tempo inteiro pois baixar isto tudo é o que hoje faz este comando demorar um pouco. Esta opção só é útil caso você queira ficar executando o mesmo comando mais de uma vez quando for analizar os dados importados ou os logs do sistema ou debugar a aplicação.

O comando principal é composto pela execução independente de cada um dos comandos abaixo que você provavelmente não precisará usar:

Available commands:
 get
  get:categories                     Get categories
  get:customers                      Get customers
  get:invoices                       Get invoices
  get:nfse                           Get NFSe
  get:projects                       Get projects
  get:taxes                          Get taxes
  get:timesheets                     Get timesheets
  get:transactions                   Get transactions
  get:users                          Get users

Logs

Tudo (ou quase tudo) o que é feito fica registrado em log e pode ser monitorado em:

tail -f logs/system.log